Funkcje finansowe

Funkcje finansowe towarzyszą nam w codziennym życiu, choć wielu z nas nie zdaje sobie z tego sprawy. Zaciągamy kredyty, leasingujemy, inwestujemy i często mamy problem z obliczeniem podstawowych wskaźników.

Funkcje finansowe umożliwiają na przykład obliczanie wartości inwestycji lub amortyzacji, które są bardzo istotne dla funkcjonowania przedsiębiorstwa lub budżetu domowego.

Funkcje finansowe mogą być wam znane z Microsoft Excel. Okazuje się, że Crystal Reports również zawiera identyczną listą funkcji i można je z powodzeniem zastosować w raportach. Dzięki temu, że nazwy funkcji są identyczne jak w Excelu, można skorzystać z opisów pod tym linkiem.

W przypadku niektórych funkcji nie jest łatwe zadanie, gdyż używa się ich inaczej niż zwykłych funkcji agregujących takich jak suma lub średnia. Problem wynika z tego, że jako argument funkcji trzeba przekazać zmienną tablicową, a nie wprost wartość pola z tabeli. 

Pokażę to na przykładzie funkcji NPV, która umożliwia obliczanie aktualnej wartości netto inwestycji na podstawie danej stopy dyskontowej oraz serii przyszłych płatności (wartości ujemne) i dochodów (wartości dodatnie). Dokładny opis funkcji NPV znajduje się tutaj

Składnia Crystal Reports:

NPV (rate, values)

gdzie rate - to stopa procentowa, a values - to lista wartości

Przykład:

NPV (0.05, [1000, 2000, 1500, 1200])

Niby proste wywołanie, ale w jaki sposób zamienić wartości poszczególnych rekordów na listę wartości?

Musimy to zrobić w 3 krokach:

• deklarujemy tablicę
• przepisujemy bieżące wartości rekordów do tablicy
• podstawiamy tablicę wartości do funkcji

1. Tworzymy formułę Init w nagłówku raportu (report header):

	// Deklaracja zmiennej tablicowej
	shared currencyVar array items;
	// Ustawiamy wielkość tablicy na podstawie ilości rekordów
	Redim items [Count ({SalesOrderDetail.UnitPrice})];
	true

view raw cr-funkcje-finansowe-init hosted with ❤ by GitHub

2. Tworzymy formułę Calculate i umieszczamy ją w sekcji szczegółów (details):

	// Deklaracja zmiennej tablicowej
	shared currencyVar array items;
	// Jeśli wartość ujemna to podstawiamy jako pierwszy element
	if {SalesOrderDetail.UnitPrice} < 0 then
	items[1] := {SalesOrderDetail.UnitPrice}
	else
	items[recordnumber] := {SalesOrderDetail.UnitPrice};

view raw cr-funkcje-finansowe-calculate hosted with ❤ by GitHub

3. Tworzymy formułę Display w stopce raportu (report footer) 

	// Deklaracja zmiennej tablicowej
	shared currencyVar array items;
	// Obliczenie funkcji NPV na podstawie wartości w tablicy
	NPV(0.05, items)

view raw cr-funkcje-finansowe-display hosted with ❤ by GitHub

Gotowe.

Mam nadzieję, że teraz poradzicie sobie również z innymi funkcji finansowymi w Crystal Reports i zagoszczą one w waszych raportach. Powodzenia!